📊 Relatório Financeiro Geral
Última atualização: 28/07/2026 • Toolzz
Receita Projetada
R$ 434.066,36
Receita Realizada
R$ 382.542,69
Despesas do Mês
R$ 667.601,33
Resultado do Mês
-R$ 233.534,97
Resultado Acumulado
Despesas por Categoria
Folha de PagamentoR$ 259.671,73
Comissões VendasR$ 8.421,91
FerramentasR$ 98.521,65
AWSR$ 76.189,36
MagaluR$ 0,00
ImpostosR$ 22.743,66
AdministrativoR$ 93.209,98
MarketingR$ 36.879,97
EventosR$ 5.246,73
Pgt Capital de GiroR$ 77.897,40
Pgt Conta GarantidaR$ 0,00
Projeção: Este Mês vs Próximo
📈 Visão Semestral e Anual
Semestre
Receitas
R$ 2.669.285,09
Despesas
R$ 4.154.137,51
Resultado
-R$ 1.484.852,42
Ano
Receitas
R$ 5.915.630,96
Despesas
R$ 8.978.708,24
Resultado
-R$ 3.063.077,28
📊 Receitas vs Despesas por Produto
Resultado Líquido por Produto
💰 Fluxo de Caixa — Saldos Bancários
ItaúR$ 212.320,83
CaixaR$ 5,00
SafraR$ 64.883,83
⚠️ Pontos de Atenção
Saldo negativo previsto em 07/08/2026 (sem LIS: -R$ 29.344,66)
Saldo negativo previsto em 01/09/2026 (com LIS: -R$ 27.229)
🤔 Taxa de Inadimplência: 5.83%
💸 Novas Receitas — Julho
Aumento de Receita Total em Contrato: R$ 45.207,00
Aumento de Receita MRR Mensal: R$ 6.987,00
🪙 Empréstimos e Mútuo
Giro Cartão2 de 48R$ 18.591,30
Giro FGI Caixa11 de 30R$ 16.661,58
Giro FGI10 de 48R$ 25.680,31
Giro Itau Aval 10 de 48R$ 26.081,47
Giro Itau Aval 20 de 48R$ 24.527,05
MútuoIPCA + 9% a.a.R$ 480.000,00
🎯 Metas de Equilíbrio (Breakeven)
Cenário: Médias de 3 meses
Receitas: R$ 452.074,17
Despesas: R$ 714.249,30
Ponto de Equilíbrio: R$ 821.386,70
Meta Ideal (+15%): R$ 107.137,40
Cenário: Médias de 6 meses
Receitas: R$ 435.471,75
Despesas: R$ 709.047,90
Ponto de Equilíbrio: R$ 815.405,08
Meta Ideal (+15%): R$ 106.357,18
Cenário: Médias de 12 meses
Receitas: R$ 517.821,35
Despesas: R$ 730.592,77
Ponto de Equilíbrio: R$ 840.181,69
Meta Ideal (+15%): R$ 109.588,92
📋 Plano de Ação — Breakeven
Ajuste necessário de -R$ 118.081,63 para zerar o déficit
Expansão de Receita
R$ 50.000,00
Plano de Corte
R$ 68.081,63
| Responsável | % | Valor |
|---|---|---|
| Leonardo | 40% | R$ 26.217,51 |
| Lucas | 40% | R$ 26.217,51 |
| Todos os demais | 20% | R$ 13.108,76 |